GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA 

PRICE ACTION

-Brevi cenni su i driver che guidano le nostre analisi-

Cos'è la Price Action?

La Price Action è letteralmente l'azione del prezzo, utilizzare la Price Action nelle proprie analisi significa studiare approfonditamente le dinamiche del mercato e prendere le proprie decisioni di trading esclusivamente in base al prezzo, niente indicatori oscillatori o complicati incroci di medie mobili, solo PREZZO.

Fare trading con la Price Action renderà il tuo grafico sempre snello e pulito, privo di elementi che potrebbero distogliere la tua concentrazione.

Il nostro metodo di analisi si basa su 5 elementi fondamentali che sono:

STRUTTURA

La sua analisi, svolta su Timeframe alti (Settimanale/Mensile), ci fornisce indicazioni fondamentali sulle tendenze presenti nei mercati. A seconda del comportamento dei minimi e massimi relativi possiamo identificare 4 tipi di strutture:

A) RIALZISTA: massimi e minimi crescenti

B) RIBASSISTA: massimi e minimi decrescenti

C) LATERALE: massimi allineati su una resistenza e minimi allineati su un supporto, Range

D) FRASTAGLIATA: massimi e minimi irregolari e senza tendenza

Capire la struttura è il primo passo per filtrare i potenziali segnali di prezzo

ZONE CHIAVE

Sono livelli orizzontali sensibili dai quali nel passato hanno avuto origine forti movimenti di prezzo, quelle che noi chiamiamo FVA. La FVA (Fair Value Area) è l'area del giusto valore di prezzo, dove domanda ed offerta sono in equilibrio ed all'interno della quale il prezzo passa la maggior parte della sua attività di trading. Proiettate in avanti nel tempo creano le aree sensibili di reazione. E' importante considerare che le zone chiave non sono linee ma appunto aree/zone all'interno delle quali ci aspettiamo delle reazioni. Possiamo identificare 2 tipi di zone:

A) ZONA DI DOMANDA: area dove intervengono con forza i compratori e che spinge i prezzi al rialzo, può coincidere con livelli di supporto.

B) ZONA DI OFFERTA: area dove intervengono con forza i venditori e che spinge i prezzi al ribasso, può coincidere con livelli di resistenza

Identificare correttamente le zone chiave è fondamentale per contestualizzare gli eventuali segnali di prezzo

VOLATILITA'

Misura la velocità nella variazione dei prezzi in un determinato arco temporale. Alla volatilità è collegata l'ampiezza dei movimenti osservati, più un mercato è volatile e maggiore sarà la grandezza della candela (distanza tra massimo e minimo). Spesso i forti movimenti direzionali sono preceduti da movimenti di contrazione e compressione di volatilità e viceversa, dopo forti movimenti la volatilità si riduce. 

Analizzare l'entità della volatilità ci consente di valutare al meglio il tempismo di un entrata a mercato

RISK REWARD

E' il rapporto tra il rischio ed il rendimento di una potenziale operazione di trading. Per mantenere un vantaggio statistico nei confronti del mercato è importante impostare questo rapporto su valori almeno uguali a 1:1, ma sono consigliati rapporti maggiori ad esempio 1:2 o 1:3 cioè rischio 100€ per guadagnare 150, 200, 300€. Perchè tutto funzioni il rapporto deve avere uno Stop (rischio) "onesto" ed un Target (rendimento) ragionevolmente raggiungibile, impostre target troppo elevati o stop troppo stretti solo per migliorare il rapporto rischio / rendimento non farà di te un trader profittevole.

Lo studio del Risk Reward ci aiuta a selezionare solo le opportunità davvero convenienti

INPUT

Parte integrante di ogni buon metodo, rappresenta la scintilla che accende le nostre idee di trading trasformandole in operazioni a mercato. I nostri principali input d'ingresso (segnali) da ricercare su timeframe H4 e Daily sono:

A) PIN BAR: candela dal corpo piccolo e dall'ombra molto pronunciata

B) INSIDE: candela la cui ampiezza è completamente contenuta all'interno della precedente

C) ENGULFING: candela che ingloba la precedente nel verso contrario

D) LTC: Lower Timeframe Confirmation è un segnale di cambio strutturale che avviene nei timeframe inferiori a quello di analisi

Gli INPUT devono sempre essere contestualizzati e preceduti dalle analisi del mercato

MA NON SOLO... IL "PREZZO" DIVENTA SMART

"Smart Price Action©" è la nostra metodologia sperimentale di analisi dei mercati finanziari, derivante da anni di studio ed approfondimenti da noi costruita nell' Aprile del 2020 e sempre in via di perfezionamento.

Il cuore pulsante di questo metodo è ovviamente la Price Action che utilizza i prezzi come unica discriminante per prendere decisioni d'investimento.

Questo è possibile perché nei mercati il "prezzo sconta tutto" e quindi ogni aspettativa ogni timore degli operatori finanziari ogni notizia o rumors si riflette in tempo reale sui prezzi e quindi sulle quotazioni dei vari strumenti finanziari.

Abbinando allo studio dei prezzi la teoria manipolatoria e di smart money teorizzata da Wyckoff, abbiamo implementato il metodo Smart Price Action© che consente di sfruttare a pieno le nozioni di analisi Price Action integrate con le inefficienze e le manipolazioni di mercato tipiche della teoria di Wyckoff.

Questa sinergia permette di individuare molto bene le zone di maggiore interesse sui grafici, e sfruttando livelli chiave e fasi di accumulazione/distribuzione dalle quali si originano "inefficienze" e sbilanciamenti siamo in grado di cogliere i migliori punti d'ingresso e di take profit per un operatività molto più precisa ed affidabile*

Le caratteristiche di questa metodologia sono:

FLESSIBILITA': ogni operatore può decidere in completa autonomia i modi ed i tempi da dedicare all'attività di analisi e la scelta del tempo (TIMEFRAME) non pregiudica in alcun modo la buona riuscita del metodo. Questo rende gli operatori liberi di crearsi il proprio "vestito su misura" che meglio si adatta alla propria propensione al rischio ed al proprio stile di vita.

SMART: si utilizzano analisi intelligenti come quella del posizionamento retail (METODO PREVISIONALE D'INVERSIONE©) assunto che la maggior parte degli operatori è in perdita si analizza il loro "sentiment" e si cerca di prendere una posizione contraria

SEMPLICE: i grafici vengono tenuti puliti e liberi da qualsiasi indicatore/oscillatore di analisi tecnica e così si è in grado di porre la massima concentrazione sul prezzo.